Excel nach MT940 Konverter

Eine Tabelle voller Transaktionen nimmt keine Buchhaltungssoftware an. Blatt wählen, Spalten zuordnen und ein SWIFT-MT940 mit korrekt geformten Feldern herunterladen.

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2 kostenlose Konvertierungen · keine Kreditkarte erforderlich

Excel nach MT940 in 3 Schritten

  1. Tabelle hochladen. .xlsx und .xls werden unterstützt, auch Arbeitsmappen mit mehreren Blättern. Standardmäßig zählt das erste Blatt; wählen Sie ein anderes, wenn Ihre Transaktionen dort stehen.
  2. Spalten zuordnen. Datum, Betrag und Beschreibung werden automatisch erkannt. Getrennte Soll- und Haben-Spalten lassen sich zu einem Betrag kombinieren.
  3. MT940-Datei herunterladen. Salden werden aus den Beträgen berechnet oder aus einer Saldospalte übernommen. Sie bestätigen den Anfangssaldo vor dem Export.
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Woher Excel-Exporte kommen

Von der Bank heruntergeladen

Manche Banken bieten XLSX neben CSV an. Das Layout unterscheidet sich pro Bank — genau dafür gibt es die Spaltenzuordnung.

Berichts-Exporte aus Buchhaltungssoftware

Ein Export aus Exact oder Twinfield mit Datum, Betrag und Beschreibung wird wie ein roher Bank-Export behandelt.

Selbst gepflegte Übersichten

Eine eigene Tabelle funktioniert, solange es eine Datums- und eine Betragsspalte gibt.

Warum kein MT940 von Hand

MT940 braucht exakte :20:-, :25:-, :28C:-, :60F:-, :61:- und :62F:-Felder. Handgebaute Dateien werden beim Import meist abgelehnt.

Häufige Fragen

Welche Excel-Dateien kann ich konvertieren?

Sowohl .xlsx als auch .xls, auch Arbeitsmappen mit mehreren Blättern. Standardmäßig wird das erste Blatt verwendet; in Schritt 1 wählen Sie bei Bedarf ein anderes.

Braucht meine Tabelle eine bestimmte Spaltenreihenfolge?

Nein. Datum, Betrag und Beschreibung werden automatisch erkannt. Bei einem abweichenden Layout ordnen Sie die Spalten in Schritt 2 selbst zu.

Meine Beträge stehen in zwei Spalten (Soll und Haben) — geht das?

Ja. Aktivieren Sie in Schritt 2 'Betrag Soll' neben 'Betrag' und ordnen Sie beide Spalten zu. Sie werden zu einer Betragsspalte mit korrektem Vorzeichen kombiniert.

Warum keine MT940-Datei von Hand bauen?

Eine MT940-Datei braucht exakt geformte :20:-, :25:-, :28C:-, :60F:-, :61:- und :62F:-Felder in SWIFT-Syntax. Die werden hier korrekt erzeugt; Handarbeit wird beim Import meist abgelehnt.