Mollie-Transaktionen in Yuki importieren

Mollie ist für viele Webshops, Selbstständige und Vereine der Zahlungsdienstleister für iDEAL, Kreditkarte, Bancontact und PayPal. Die Zahlungen laufen reibungslos; der Engpass liegt in der Buchhaltung. Mollie zahlt Ihr Guthaben gebündelt auf Ihr Geschäftskonto aus, während Yuki jede Transaktion einzeln sehen möchte, um Debitoren, Umsatz und Transaktionskosten korrekt zu buchen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Mollie-Transaktionen sauber in Yuki bereitstellen.

Warum Mollie besondere Aufmerksamkeit erfordert

Eine Mollie-Zahlung durchläuft zwei Schritte, bevor sie auf Ihrem Kontoauszug erscheint:

1. Kunde zahlt — der Betrag wird Ihrem Mollie-Guthaben gutgeschrieben, abzüglich der Transaktionskosten.
2. Mollie zahlt aus — Mollie bucht das Guthaben periodisch (täglich, wöchentlich oder auf Anfrage) als einen Betrag auf Ihr Geschäftskonto.

Auf Ihrem Kontoauszug sehen Sie nur diese Payout: eine Zeile mit zum Beispiel Mollie payout 16062026 über € 2.945,80. Buchen Sie nur diese Zeile, bleiben offene Rechnungen in Yuki zu Unrecht offen und Sie verlieren den Überblick über Transaktionskosten und Chargebacks. Die Lösung besteht darin, einen Auszug mit den zugrunde liegenden Transaktionen bereitzustellen — nicht nur die Payout.

Welchen Export wählen Sie aus Mollie?

Das Mollie Dashboard bietet verschiedene Exporte. Für Yuki sind zwei relevant:

• Settlement-Export — pro Auszahlung eine Aufstellung aller Zahlungen, Refunds und Chargebacks, die in dieser Payout enthalten sind. Verfügbar als CSV.
• Transaktions-Export — alle Zahlungen in einem Zeitraum, unabhängig von der Auszahlung.

Für Yuki eignet sich der Settlement-Export am besten: Die Summe der Transaktionen stimmt genau mit der Bankzeile überein, die Sie auf Ihrem Geschäftskonto erhalten. Die Differenz zwischen Gesamtzahlungen und Auszahlung — nämlich die Transaktionskosten — buchen Sie auf ein separates Sachkonto (zum Beispiel Zahlungsdienstleisterkosten).

Welches Format verarbeitet Yuki?

Yuki verarbeitet MT940 und CAMT.053 standardmäßig. Für einen sauberen Import mit einzelnen Transaktionen sind beide Formate geeignet: Die Datei enthält pro Transaktion eine eigene Zeile mit Datum, Betrag und Beschreibung. Sind Sie unsicher beim Format? Lesen Sie dann CSV in MT940 konvertieren und CSV in CAMT.053 konvertieren.

Vorgehen im Überblick

1. Legen Sie in Yuki ein separates Bankkonto mit Verrechnungskonto für Mollie an.
2. Laden Sie pro Auszahlung die Settlement-CSV aus dem Mollie Dashboard herunter.
3. Konvertieren Sie die CSV mit StatementBridge in MT940 oder CAMT.053.
4. Stellen Sie die Datei über die Yuki Postbus oder per E-Mail bereit.
5. Buchen Sie die Payout als interne Umbuchung zwischen dem Mollie-Verrechnungskonto und Ihrem Bankkonto.
6. Buchen Sie die Transaktionskosten auf das richtige Sachkonto.

Schritt 1 — Mollie-Verrechnungskonto in Yuki anlegen

1. Fügen Sie in Yuki ein neues Bankkonto in Ihrer Administration hinzu.
2. Geben Sie ihm eine erkennbare Bezeichnung, zum Beispiel Mollie Verrechnungskonto.
3. Verknüpfen Sie das Konto mit einem Sachkonto in der Klasse liquide Mittel, zum Beispiel 1080 Mollie Verrechnungskonto.
4. Tragen Sie eine fiktive IBAN ein — eine erkennbare Folge, die keine echte Bank vergibt, etwa NL00MOLL0000000000.
5. Speichern Sie das Bankkonto.

Dieses Konto wird zur „Zwischenstation“, an der Mollie-Transaktionen eingehen, bevor die Payout auf Ihre echte Bank gebucht wird.

Schritt 2 — Settlement-CSV aus Mollie herunterladen

1. Melden Sie sich im Mollie Dashboard an (my.mollie.com).
2. Gehen Sie zu Einnahmen → Auszahlungen.
3. Klicken Sie auf die Auszahlung, die Sie verarbeiten möchten.
4. Öffnen Sie den Reiter Transaktionen und klicken Sie oben rechts auf Exportieren.
5. Wählen Sie CSV als Format und bewahren Sie die Datei an einem festen Ort auf (zum Beispiel \Mollie\Settlements\2026\).

Schritt 3 — CSV in MT940 oder CAMT.053 konvertieren

Yuki verarbeitet MT940 und CAMT.053 standardmäßig, aber kein Mollie-CSV. Mit StatementBridge wandeln Sie die Datei in wenigen Sekunden um:

1. Öffnen Sie die Konvertierungs-App.
2. Laden Sie die Mollie-Settlement-CSV hoch.
3. Wählen Sie Mollie als Quelle und MT940 oder CAMT.053 als Ziel.
4. Tragen Sie die fiktive IBAN ein, die Sie in Schritt 1 mit dem Mollie-Verrechnungskonto verknüpft haben.
5. Laden Sie die konvertierte Datei herunter.

Wichtig: öffnen Sie die konvertierte Datei nicht, bevor Sie sie bereitstellen. Die Prüfziffer in der Datei sorgt dafür, dass Yuki kontrolliert, ob die Datei nicht geändert wurde.

Schritt 4 — In Yuki über die Postbus oder E-Mail bereitstellen

Yuki funktioniert anders als die meisten Buchhaltungspakete: Bankdateien stellen Sie über die Postbus oder per E-Mail bereit, nicht über ein traditionelles Importmenü.

1. Melden Sie sich in Yuki an und gehen Sie zur Postbus.
2. Laden Sie die konvertierte MT940- oder CAMT.053-Datei über die Uploadfunktion hoch.
3. Yuki erkennt die Datei automatisch als Kontoauszug und verarbeitet sie in Ihrer Administration.
4. Alternativ: senden Sie die Datei als Anhang per E-Mail an ihredomain@yukiworks.nl.

Für die allgemeine Vorgehensweise verweisen wir auf Kontoauszüge in Yuki importieren. Die Vorgehensweise mit Zahlungsdienstleistern wie Mollie, Stripe und PayPal verläuft identisch; siehe auch AMEX, PayPal, Stripe in Yuki importieren.

Schritt 5 — Payout und Transaktionskosten korrekt buchen

Unter dem Mollie-Verrechnungskonto stehen nun alle einzelnen Transaktionen. Auf Ihrem Geschäftskonto steht eine Zeile: die Payout von Mollie. Verarbeiten Sie dies wie folgt:

• Payout-Zeile auf dem Geschäftskonto → als interne Umbuchung zwischen 1080 Mollie Verrechnungskonto und Ihrem Bankkonto buchen.
• Transaktionskosten → auf ein Sachkonto Zahlungsdienstleisterkosten oder Bankkosten buchen.
• Refunds und Chargebacks → gegen den ursprünglichen Debitor oder ein separates Sachkonto Chargebacks buchen.

Am Ende jeder Periode ist der Saldo auf 1080 Mollie Verrechnungskonto null, abgesehen von einer eventuell noch offenen Payout. Ein unerklärlicher Saldo deutet auf ein fehlendes oder doppelt importiertes Settlement hin.

Häufige Fallstricke

• Die Bankzeile direkt auf Debitoren buchen. Teilen Sie zuerst die Payouts in einzelne Transaktionen auf; erst dann bleiben Debitoren stimmig.
• Die Datei vor dem Upload öffnen. Öffnen Sie die Bankdatei nicht; Yuki kontrolliert über die Prüfziffer, ob die Datei unverändert ist.
• Transaktionskosten im Umsatz belassen. Buchen Sie die Kosten auf ein separates Sachkonto; das hält Ihre Umsatzzahl sauber für USt. und Reporting.
• Fremdwährung. Bei Multi-Currency-Settlements verwenden Sie pro Währung ein separates Mollie-Verrechnungskonto.

Datei von Yuki nicht erkannt?

Erhalten Sie eine Meldung wie Bankrekening niet herkend oder Ongeldig bestandsformaat? Mit StatementBridge konvertieren Sie den Mollie-Export doch noch in eine Yuki-freundliche MT940- oder CAMT.053-Datei mit der richtigen IBAN.