Convertir Excel en MT940

Pourquoi convertir Excel en MT940 ?

De nombreux entrepreneurs suivent leurs transactions dans Excel — par exemple d'une banque étrangère, d'une carte de crédit, de PayPal ou d'un compte personnel. Malheureusement, la plupart des logiciels comptables n'acceptent pas les fichiers Excel pour l'import bancaire. La solution : convertir Excel en MT940 ou CAMT.053.

Pourquoi Excel ne peut pas être importé directement

• Les logiciels comptables attendent des formats de relevés bancaires structurés (MT940 ou CAMT.053).
• Excel ne contient pas de métadonnées comme l'IBAN, le solde d'ouverture/clôture et le numéro de relevé.
• Les dispositions de colonnes varient par utilisateur et par source.
• La conversion en MT940 ajoute la structure et les métadonnées requises.

Convertir Excel en MT940 avec StatementBridge

1. Allez sur StatementBridge et téléchargez votre fichier Excel (.xlsx ou .xls).
2. StatementBridge affiche un aperçu de vos données.
3. Associez les colonnes : attribuez les colonnes pour la date, le montant et la description aux bons champs. Optionnel : compte de contrepartie, nom de contrepartie.
4. Saisissez les détails du compte : IBAN du compte bancaire, devise (EUR par défaut), date de début et de fin.
5. Choisissez le format de sortie : MT940 (largement supporté) ou CAMT.053 (recommandé pour Exact Online, Visma).
6. Cliquez sur Convertir et téléchargez le résultat.
7. Importez le fichier dans votre logiciel comptable.

Conseils pour une conversion réussie

• Assurez-vous que la colonne de date a un format cohérent (JJ-MM-AAAA ou AAAA-MM-JJ).
• Utilisez des montants positifs pour les crédits et négatifs pour les débits (ou utilisez des colonnes séparées pour débit/crédit).
• Supprimez les lignes vides, les sous-totaux et les lignes de résumé.
• Vérifiez que l'IBAN correspond au compte bancaire dans votre logiciel comptable.

Quel format de sortie choisir ?

Format	Adapté pour
MT940	Largement supporté par pratiquement tous les logiciels comptables néerlandais. Bon choix si vous n'êtes pas sûr du format attendu par votre logiciel.
CAMT.053	Recommandé pour Exact Online, Visma eAccounting et d'autres logiciels supportant ISO 20022. Contient plus de détails.

Cas d'utilisation courants

• Compte bancaire étranger — votre banque ne propose pas le MT940.
• Transactions PayPal — importez votre aperçu PayPal dans votre comptabilité.
• Transactions de carte de crédit — traitez les relevés de carte de crédit administrativement.
• Migration — importez des transactions historiques lors du passage à un nouveau logiciel comptable.
• Livre de caisse ou compte personnel — traitez des transactions suivies manuellement.