Excel nach MT940 konvertieren

Warum Excel nach MT940 konvertieren?

Viele Unternehmer erfassen Transaktionen in Excel — zum Beispiel von einer ausländischen Bank, Kreditkarte, PayPal oder einem Privatkonto. Leider akzeptieren die meisten Buchhaltungspakete keine Excel-Dateien für den Bankimport. Die Lösung: Excel nach MT940 oder CAMT.053 konvertieren.

Warum Excel nicht direkt importiert werden kann

• Buchhaltungspakete erwarten strukturierte Kontoauszugsformate (MT940 oder CAMT.053).
• Excel enthält keine Metadaten wie IBAN, Eröffnungs-/Schlusssaldo und Auszugsnummer.
• Spaltenlayouts variieren je nach Benutzer und Quelle.
• Die Konvertierung nach MT940 fügt die erforderliche Struktur und Metadaten hinzu.

Excel nach MT940 mit StatementBridge konvertieren

1. Gehen Sie zu StatementBridge und laden Sie Ihre Excel-Datei (.xlsx oder .xls) hoch.
2. StatementBridge zeigt eine Vorschau Ihrer Daten.
3. Spalten zuordnen: Weisen Sie die Spalten für Datum, Betrag und Beschreibung den richtigen Feldern zu. Optional: Gegenkonto, Name des Gegenkontos.
4. Kontodaten eingeben: IBAN des Bankkontos, Währung (Standard EUR), Start- und Enddatum.
5. Wählen Sie das Ausgabeformat: MT940 (weit verbreitet) oder CAMT.053 (empfohlen für Exact Online, Visma).
6. Klicken Sie auf Konvertieren und laden Sie das Ergebnis herunter.
7. Importieren Sie die Datei in Ihre Buchhaltungssoftware.

Tipps für eine erfolgreiche Konvertierung

• Stellen Sie sicher, dass die Datumsspalte ein einheitliches Format hat (TT-MM-JJJJ oder JJJJ-MM-TT).
• Verwenden Sie positive Beträge für Gutschriften und negative für Belastungen (oder verwenden Sie separate Spalten für Soll/Haben).
• Entfernen Sie leere Zeilen, Zwischensummen und Zusammenfassungszeilen.
• Prüfen Sie, ob die IBAN mit dem Bankkonto in Ihrer Buchhaltungssoftware übereinstimmt.

Welches Ausgabeformat wählen?

Format	Geeignet für
MT940	Weit verbreitet und von praktisch allen niederländischen Buchhaltungspaketen unterstützt. Gut geeignet, wenn Sie nicht sicher sind, welches Format Ihre Software erwartet.
CAMT.053	Empfohlen für Exact Online, Visma eAccounting und andere Pakete, die ISO 20022 unterstützen. Enthält mehr Details.

Häufige Anwendungsfälle

• Ausländisches Bankkonto — Ihre Bank bietet kein MT940 an.
• PayPal-Transaktionen — Importieren Sie Ihre PayPal-Übersicht in Ihre Buchhaltung.
• Kreditkartentransaktionen — Kreditkartenabrechnungen buchhalterisch verarbeiten.
• Migration — Historische Transaktionen beim Wechsel zu einem neuen Buchhaltungspaket importieren.
• Kassenbuch oder Privatkonto — Manuell erfasste Transaktionen verarbeiten.