Kontoauszüge in Exact Online importieren

Kontoauszüge in Exact Online importieren

Exact Online ist eines der am häufigsten verwendeten Buchhaltungspakete in den Niederlanden und Belgien. Die Plattform unterstützt den Import von Kontoauszügen in verschiedenen Formaten, aber in der Praxis läuft dies nicht immer reibungslos. In diesem Artikel erklären wir Schritt für Schritt, wie Sie Kontoauszüge in Exact Online importieren, welche Formate unterstützt werden und wie Sie häufige Probleme lösen.

Unterstützte Formate in Exact Online

Exact Online akzeptiert die folgenden Kontoauszugsformate für den Import:

• MT940 (SWIFT): Das am häufigsten verwendete Format für Kontoauszüge bei niederländischen Banken. Exact Online erwartet speziell das MT940-Format, wie es von ING, ABN AMRO und Rabobank geliefert wird.
• CAMT.053 (ISO 20022): Das neuere XML-Format, das zunehmend von Banken angeboten wird. Exact Online unterstützt CAMT.053 in den meisten Versionen.

Hinweis: Exact Online akzeptiert keine CSV-Dateien für den Kontoauszugsimport. Wenn Sie Transaktionsdaten in CSV oder Excel haben, konvertieren Sie diese zuerst mit StatementBridge nach MT940 oder CAMT.053.

MT940 in Exact Online importieren

Der Import einer MT940-Datei in Exact Online funktioniert wie folgt:

1. Navigieren Sie im Menü zu Buchhaltung > Kasse & Bank > Auszüge.
2. Klicken Sie auf Importieren (oben rechts).
3. Wählen Sie Ihre MT940-Datei (Erweiterung .sta, .940 oder .mt940).
4. Exact Online erkennt automatisch das Bankkonto und die Transaktionen.
5. Überprüfen Sie, ob die Kontonummer korrekt ist und ob das Bankkonto bereits in Exact Online existiert.
6. Klicken Sie auf Importieren, um die Transaktionen zu laden.

Hinweis: Das Bankkonto muss bereits in Exact Online existieren, bevor Sie einen Auszug importieren können. Gehen Sie zu Finanzen > Kasse & Bank > Bankkonten, um ein Konto hinzuzufügen, falls es noch nicht existiert.

CAMT.053 in Exact Online importieren

Der Importvorgang für CAMT.053 ist ähnlich wie bei MT940:

1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Kasse & Bank > Auszüge und klicken Sie auf Importieren.
2. Wählen Sie Ihre CAMT.053-XML-Datei.
3. Exact Online erkennt automatisch, dass es sich um eine ISO-20022-Datei handelt.
4. Überprüfen Sie die erkannten Transaktionen und klicken Sie auf Importieren.

Einige Versionen von Exact Online unterstützen nicht alle CAMT.053-Varianten. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, kann es helfen, die Datei mit StatementBridge nach MT940 zu konvertieren.

CSV oder Excel für Exact Online konvertieren

Exact Online akzeptiert keine CSV- oder Excel-Dateien für den Kontoauszugsimport. Wenn Sie Transaktionsdaten in CSV oder Excel haben — zum Beispiel von einem Kreditkartenunternehmen oder einer ausländischen Bank — müssen Sie diese zuerst nach MT940 oder CAMT.053 konvertieren:

1. Laden Sie Ihre CSV- oder Excel-Datei in StatementBridge hoch.
2. Ordnen Sie die Spalten (Datum, Betrag, Beschreibung) den richtigen Feldern zu.
3. Geben Sie die IBAN des Bankkontos ein.
4. Exportieren Sie als MT940 oder CAMT.053.
5. Importieren Sie die konvertierte Datei in Exact Online über Buchhaltung > Kasse & Bank > Auszüge > Importieren.

Häufige Probleme und Lösungen

Problem	Ursache	Lösung
„Bankkonto nicht gefunden“	Die IBAN in der Datei stimmt nicht mit einem Bankkonto in Exact Online überein	Erstellen Sie das Bankkonto in Exact Online mit der korrekten IBAN
„Ungültiges Dateiformat“	Die Datei liegt nicht im erwarteten MT940- oder CAMT.053-Format vor	Konvertieren Sie die Datei mit StatementBridge in das richtige Format
Doppelte Transaktionen	Derselbe Auszug wurde bereits importiert	Prüfen Sie, ob die Auszugsnummer bereits verarbeitet wurde. Exact Online warnt nicht immer vor Duplikaten
Saldoabweichung	Eröffnungs- oder Schlusssaldo in der Datei weicht von der Verwaltung ab	Prüfen Sie den vorherigen Auszug und importieren Sie Auszüge immer in der richtigen Reihenfolge
CAMT.053 nicht erkannt	Versions- oder Namespace-Konflikt in der XML-Datei	Konvertieren Sie die Datei mit StatementBridge nach MT940

Kontoauszüge für Exact Online konvertieren

Haben Sie einen Kontoauszug in einem Format, das Exact Online nicht akzeptiert? Mit StatementBridge können Sie jeden Kontoauszug in das richtige Format konvertieren. Laden Sie Ihre Datei hoch, wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat und laden Sie die konvertierte Datei herunter — bereit zum Import in Exact Online.

StatementBridge konvertiert CSV, Excel, PDF, OFX und mehr nach MT940 oder CAMT.053 — die beiden Formate, die Exact Online für Kontoauszüge akzeptiert.