Importer des relevés bancaires dans Exact Online

Exact Online est l'un des logiciels comptables les plus utilisés aux Pays-Bas et en Belgique. La plateforme supporte l'import de relevés bancaires dans différents formats, mais en pratique cela ne se passe pas toujours sans problème. Dans cet article, nous expliquons étape par étape comment importer des relevés bancaires dans Exact Online, quels formats sont supportés et comment résoudre les problèmes courants.

Formats supportés dans Exact Online

Exact Online accepte les formats de relevés bancaires suivants pour l'import :

MT940 (SWIFT) : Le format le plus couramment utilisé pour les relevés bancaires des banques néerlandaises. Exact Online attend spécifiquement le format MT940 tel que livré par ING, ABN AMRO et Rabobank.
CAMT.053 (ISO 20022) : Le nouveau format XML de plus en plus proposé par les banques. Exact Online supporte le CAMT.053 dans la plupart des versions.

Remarque : Exact Online n'accepte pas les fichiers CSV pour l'import de relevés bancaires. Si vous avez des données de transaction en CSV ou Excel, convertissez-les d'abord en MT940 ou CAMT.053 avec StatementBridge.

Importer du MT940 dans Exact Online

L'import d'un fichier MT940 dans Exact Online fonctionne comme suit :

Naviguez vers Comptabilité > Banque > Relevés dans le menu.
Cliquez sur Importer (en haut à droite).
Sélectionnez votre fichier MT940 (extension .sta, .940 ou .mt940).
Exact Online reconnaît automatiquement le compte bancaire et les transactions.
Vérifiez que le numéro de compte est correct et que le compte bancaire existe déjà dans Exact Online.
Cliquez sur Importer pour charger les transactions.

Remarque : Le compte bancaire doit déjà exister dans Exact Online avant de pouvoir importer un relevé. Allez dans Financier > Banque > Comptes bancaires pour ajouter un compte s'il n'existe pas encore.

Importer du CAMT.053 dans Exact Online

Le processus d'import pour le CAMT.053 est similaire au MT940 :

Allez dans Comptabilité > Banque > Relevés et cliquez sur Importer.
Sélectionnez votre fichier XML CAMT.053.
Exact Online détecte automatiquement qu'il s'agit d'un fichier ISO 20022.
Vérifiez les transactions reconnues et cliquez sur Importer.

Certaines versions d'Exact Online ne supportent pas toutes les variantes de CAMT.053. Si vous recevez un message d'erreur, il peut être utile de convertir le fichier en MT940 avec StatementBridge.

Convertir CSV ou Excel pour Exact Online

Exact Online n'accepte pas les fichiers CSV ou Excel pour l'import de relevés bancaires. Si vous avez des données de transaction en CSV ou Excel — par exemple d'une société de carte de crédit ou d'une banque étrangère — vous devez d'abord les convertir en MT940 ou CAMT.053 :

Téléchargez votre fichier CSV ou Excel dans StatementBridge.
Associez les colonnes (date, montant, description) aux bons champs.
Saisissez l'IBAN du compte bancaire.
Exportez en MT940 ou CAMT.053.
Importez le fichier converti dans Exact Online via Comptabilité > Banque > Relevés > Importer.

Problèmes courants et solutions

Problème	Cause	Solution
« Compte bancaire introuvable »	L'IBAN dans le fichier ne correspond pas à un compte bancaire dans Exact Online	Créez le compte bancaire dans Exact Online avec le bon IBAN
« Format de fichier invalide »	Le fichier n'est pas au format MT940 ou CAMT.053 attendu	Convertissez le fichier avec StatementBridge au bon format
Transactions en double	Le même relevé a déjà été importé	Vérifiez si le numéro de relevé a déjà été traité. Exact Online ne prévient pas toujours des doublons
Décalage de solde	Le solde d'ouverture ou de clôture du fichier diffère de l'administration	Vérifiez le relevé précédent et importez toujours les relevés dans l'ordre
CAMT.053 non reconnu	Conflit de version ou d'espace de noms dans le fichier XML	Convertissez le fichier en MT940 avec StatementBridge

Convertir des relevés bancaires pour Exact Online

Vous avez un relevé bancaire dans un format qu'Exact Online n'accepte pas ? Avec StatementBridge vous pouvez convertir n'importe quel relevé bancaire au bon format. Téléchargez votre fichier, choisissez le format de sortie souhaité et téléchargez le fichier converti — prêt à importer dans Exact Online.

StatementBridge convertit CSV, Excel, PDF, OFX et plus encore en MT940 ou CAMT.053 — les deux formats qu'Exact Online accepte pour les relevés bancaires.

Convertir un relevé bancaire pour Exact Online

Questions fréquentes

Quels formats de fichiers Exact Online accepte-t-il pour les relevés bancaires ?

Exact Online accepte les fichiers MT940 (SWIFT), CAMT.053 (ISO 20022 XML) et CSV pour l'importation de relevés bancaires. MT940 est le format le plus couramment utilisé par les banques néerlandaises.

Pourquoi ai-je l'erreur 'Compte bancaire introuvable' lors de l'import ?

Cette erreur signifie que l'IBAN dans votre fichier de relevé bancaire ne correspond pas à un compte bancaire dans Exact Online. Créez d'abord le compte bancaire via Finances > Banque > Comptes bancaires avec l'IBAN correct.

Puis-je importer du CAMT.053 dans Exact Online ?

Oui, la plupart des versions d'Exact Online prennent en charge CAMT.053. Si vous obtenez toujours une erreur, cela peut être dû à une différence de version ou d'espace de noms. Convertissez le fichier en MT940 avec StatementBridge comme solution temporaire.

Comment importer des relevés bancaires dans Exact Online